9月6日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0445,涨0.01%

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9月6日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0445,涨0.01%
发布日期:2024-09-09 16:16    点击次数:146

本站消息,9月6日,汇添富利率债最新单位净值为1.0445元,累计净值为1.158元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.86%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.63%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.79%。

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